上证50和中证100有啥区别 为什么说买上证50不如买中证100

2020长期持有的话,上证50 中证500 纳斯达克100哪个更加好

前言：小编在互联网上看到有人提问一个问题，在2020进行长期持有的话，上证50中证500纳斯达克100哪一个是非常好的呢？小编想根据自己的看法，跟大家进行一些分析。

一、纳斯达克100比较好

小编推荐大家如想要长期持有的话，还是购物纳斯达克100是比较划算的。纳斯达克100已经在股市上存在了很长一段时间的良好增长态势，所以纳斯达克的股票一直受到了在股市里很多股民的长期关注，因为这些股票已经远远的甩出了同类股票很长一段距离，为什么纳斯达克100会有这么强的发展态势呢？纳斯达克100其实就指的是在纳斯达克上市的3000多家股票中选出非常好的100个作为股票进行拉入，而且这些股份一定是科技成分的，所以这些股份是具有很高品质的。

二、纳斯达克100的优势

所以纳斯达克100是以科技为主的股份，这些股份拥有全世界比较领先的科技水平，所以这些股份在股票市场上的成长速度非常快，投资人在这一段时间里能及时丰厚的利润，当然购物这些股票需要的金额也比在同期市场上的股份花费的钱要多。因为凭着科技的领先技术，所以纳斯达克总是会获得很多红利，而且后续的发展空间亦是非常大的。

三、未来的发展情况

小编之所以推荐大家去购物纳斯达克100，是因为这些股份在未来的发展态势上亦是一片大好。因为在当前的情况来看，这些公司在全世界的领域中都是领先的地位，所以他们可以产出的资本是很高的。正是因为这家公司拥有这么多优秀的组成，才可以让这些股份带来高强度的增长态势。但是投资人在进行购物时，需要找到一个准确的时机。

为什么说买上证50不如买中证100

其实不论是上证50指数还是中证100指数，反映的都是证券市场中一批极具影响力公司的股票价格表现，然而就投资潜力而言，二者相对比还是存在一定差异。下面我们就通过几个方面来谈谈：买上证50不如买中证100。

一、中证100覆盖了沪深两市的核心资产，而上证50只包含沪市的龙头公司

简单来说，上证50指数是由沪市A股中规模大、流动性好的最具代表性的50只股票组成；而中证100指数则由沪深300指数成份股中规模最大的100只股票组成，其成份股范围涵盖沪深两市，包括72只沪市股票及28只深市股票。

其中，72只沪市股票中的43只股票同时隶属于上证50指数，表明中证100的沪市样本股中涵盖了绝大多数上证50指数的样本股，而28只深市股票全部隶属于深证100指数。

需留意的是，中证100中隶属于深证100指数的28只股票中的17只股票权重位列深证100中的前20位，说明深市样本股多为深圳市场上的核心优质股票。因此，与上证50仅覆盖单一上海股票市场不一样，中证100指数的优势在于选取的样本股还涵盖了深圳市场的核心蓝筹。

二、中证100指数行业分布比上证50更均衡，金融占比不至于过大

比较两指数成份股的申万一级行业分布，上证50指数包含了20个行业，前五大细分行业分别是非银金融（26.73％）、银行（22.06％）、食品饮料（15.91％）、医药生物（7.14％）和休闲服务（2.75％），合计74.59％。其中金融股在上证50中权重合计达到49％，占比很高，因此上证50也常常被朋友们戏称为“金融50”。

而中证100指数则包含了25个行业，前五大行业为非银金融（19.21％）、银行（18.19％）、食品饮料（17.28％）、家用电器（7.24％）和医药生物（5.10％），合计67.02％。金融股权重合计为37％，比上证50少了许多。可以说，中证100指数样本股的行业覆盖面更广，一些具有长期生命力的、成长性较好的行业如食品饮料、家用电器、电子等行业在中证100指数中的权重占比更加高。

三、中证100指数历史表现优于上证50指数，年胜率比上证50更加高

从历史表现来看，中证100指数与上证50相对比具有更加高收益率。自2005年底至2020年11月30日，中证100累计收益率为409.73％，超越了同期上证50指数335.64％的累计收益，同时中证100年化收益率达到11.99％。

就波动性而言，中证100指数的年化波动率为27.26％，比上证50更小。综合风险和收益，中证100指数的历史夏普比率为0.38，比上证50更加好，历史表现更为优秀。

若分年度来看，至今的14年以来，中证100有9年收益优于上证50，胜率为64％。两只指数均为正收益的年份共有7年，其中有5年中证100收益高于上证50，正收益年份中证100较上证50胜率为71％。

四、中证100指数预期盈利情况好于上证50指数

从Wind的盈利预测情况来看，预计在2021年和2022年，中证100有望实现12.04％和10.00％的经营业务收入增长，逐年数据均高于上证50指数。

而中证100的归母净利润增速在2018年、2019年分别为8.68％、12.70％，并且预计在未来两年归母净利润年复合增速高于上证50，表明中证100指数更具盈利潜力。

五、100ETF可参与沪深两市主板、科创板和创业板的打新，增强效果好

这一点，之前在对比沪深300和中证100的时候给人们提过，这里大神再给人们指出一下。除了主流的上证50ETF规模较大（超过百亿）把打新收益摊薄至可忽略之外，上证50因为只投资上海市场的股票，因此就无法参与深证主板和创业板的打新，收益增厚自然没有投资沪深两市、各个板块都能打新的中证100好。

中证100ETF作为公募基金，是A类打新席位，中签概率比普通投资者（散户）要高，而且其规模也很合适（不到10亿），所以打新增强带来的超额收益效果显著。

自2019年7月1日上市以来到2020年11月30日一年多的时间中，中证100ETF的累计超额收益达到16.20％。特别是今年以来，100ETF超额收益已超过11％！

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