预测股票未来价值是什么任务(如何预测未来股票价值变化)

如何预测未来股票价值变化

股票市场的波动始终吸引着投资者的目光，因为股票价格的变动直接关系到他们的收益。在股市中，预测股票价值的未来变化是一项关键技能。那么，我们如何进行这种预测呢？

1.分析公司基本面

公司基本面涉及财务状况、经营成果和市场竞争力等方面。通过对这些因素的分析，可以评估公司的未来盈利能力和市场地位。如果公司基本面强劲，其股票价格可能会上升；相反，如果基本面弱，价格可能会下降。

2.采用技术分析

技术分析侧重于研究股票价格的历史走势和交易量，以预测价格趋势。这种分析包括识别股票价格趋势、支撑和阻力水平以及交易量等指标。通过技术分析，投资者可以了解股票价格的动态，并据此做出投资选择。

3.宏观经济分析

宏观经济分析涉及对经济状况、政策走向和国际形势的研究，以预测整个股票市场的走势。这一分析关注经济增长率、通货膨胀率、利率等关键经济指标。通过对宏观经济的分析，投资者可以了解经济状况和政策趋势，进而预测市场走向。

4.市场情绪分析

市场情绪分析关注市场参与者的情绪和行为，以预测市场走势。这包括分析投资者的心理状态和投资行为。通过理解市场情绪，投资者可以洞察市场参与者的情绪波动和行为模式，从而对市场走势做出预测。

综上所述，预测股票价值的未来变化需要多角度的分析。投资者必须熟悉公司基本面，掌握技术分析技巧，关注宏观经济状况和政策动态，以及市场参与者的情绪和行为。只有全面掌握股票市场的动态，投资者才能做出更加明智的投资选择。

新人打算长期持股,如何估算股票未来价值的方法

有很多新人有这样的疑问，假如我看好一支股票，进修巴菲特，筹算持久持有，我到底怎么估算股票未来的收益率。本文所说内容且则按照未来新人追求15%复合收益率，持股十年，为假设条件。

很多公司从持久来看，盈利与股票价钱上涨之间存在着一个近乎逐一对应的关系。若是盈利每年增添15%，那么股票价钱也很可能按照接近15%年增添率上涨。（制订15%的方针主若是为了战胜通货膨胀+无风险利率，以抵偿你持有股票而不是固定收益的额外风险）

但在现实采办股票上你到底是取得15%以上，或者是取得15%以下收益取决于两个身分：

（1）公司持续增加的能力

（2）你愿意为这个增进而支出的价格

毫无疑问，如果你以切确的价格来采办正确的股票，获得15%收益是很正常的。但现实情形是良多人买了业绩很好的股票却获得较差的收益。由于选择了错误的价位。许多人没有意识到价格和收益率是相关的，价格越高，潜伏的收益率就越低，反之亦然。

下面我们举三个现实股票的例子，分袂是顺丰控股(高PE)

贵州茅台(中PE)

兴业银行(低PE)

他们分属三个斗劲有代表性的行业，来估算一下在未来十年之后，都是15%复合收益率情形下，公司所需要的利润增长率等一些首要数据。

在进行计较之前，需要先清晰两个关头而且是具有不确定性的条件

（1）十年间的分红将被加到你总收益之中，所以需要按照曩昔的分红比例水平，推导出未来十年的分红率。

（2）必须要考虑在景气阶段和衰退阶段较高或者较低的市盈率。由于无法猜测十年之后公司未来的市场条件，最好选择一个持久以来均匀市盈率，或者是参考一些至公司发展到必然阶段的平均市盈率水平。

下面进进主题，最先第一支股票，就是今朝70倍的顺丰控股的计较。

较量争论达到15%复合增长率的功效：

从上图中可以看到今朝顺丰控股53元一股的价格，70多倍的PE。15%增长率，十年之后你应该获得的价值是187元一股。再看下图：

先说一下，十年之后的市盈率，利润增长率，分红率，这三个条件是未来的变量，此刻谁也无法正确的给出。图中并没有考虑顺丰配股，转增和定增等实际情况。只是用公式简单计算。每小我有每小我的不雅概念和想法，我只是从我小我角度主观的揣度。

十年后公司会变得很大，按大市值公司平均20倍PE考虑。分红率按照这几年的状况推理。给的一个平均40%分红率数据，并不正确，有可能会和实际误差很大，只是为了阐述概念，不喜勿喷。继续说，之前第一张图上的实际价格=第二张图上的十年之后价格+分红。

176.41+10.66=187.08

在20倍PE情况下，获得十年之后的数据。要想达到15%复合收益率，每年的净利润增速要达到32%，分红率40%摆布（如果利润增速高，实际分红率不高的情况下，分红率并没有特殊首要）简单的看一下，这种情况下，十年之后，顺丰控股每股收益8.82元，每股股价174.41元，总市值7379亿。

需要指出的是如果顺丰可以连结每年32%的利润增长，本钱市场尽对不会给一个20倍的估值，如果增长率达到这个尺度，必定复合收益率会大大跨越15%的。你的收益也会很多，但我想说的是，恒久连结高增长，难度也是很大的。第二个来估算一下30倍PE的贵州茅台。

因为下周就要分红除息，且则按2017年460元价格估算。从上图中可以看到目前贵州茅台460元一股的价格，接近30倍的PE。15%增长率，十年之后，你应该获得的价值是1618元一股。来看下图：

之前第一张图上的实际价格=第二张图上的十年之后价格+分红。

1453.42+160.57=1613.99

可以看到在20倍PE情况下，获得十年之后的数据。要想达到15%复合收益率，每年的净利润增速要达到18.5%，分红率按照前两年揣度50%摆布，因为茅台处于相对稳定期，未来会大幅度进步分红比例，属于额外的收进，因为计算的复杂性暂时不考虑。简单的看一下，这种情况下，贵州茅台每股收益72.67元，每股股价1453.42元，总市值18255亿。贵州茅台保持每年18.5%的利润增长，复合收益会达到15%的。

这里填补一下，贵州茅台十年之后的市盈率到底是若干好多，我也不知道，最低到过十倍以下，最高一百倍，暂时给一个二十倍估值，有可能被低估有可能被高估，但我感受计算时稍微低一点的方针会斗劲好。第三个，我们来看看目前不到五倍市盈率的兴业银行。

从上图中可以看到目前兴业银行16.8元一股的价格，不到5倍的PE。15%增长率，十年之后你应该获得的价值是59.1元一股。

之前第一张图上的实际价格=第二张图上的十年之后价格+分红。

48.21+10.87=59.08

因为银行耐久市盈率都不高，已经低了十年了，未来概略率会提高，但我也不会乐观到和发家国家市盈率普遍PE15+的情况，暂时按10倍考虑。可以看到在10倍PE情况下，获得十年之后的以上数据。要想达到15%复合收益率，每年的净利润增速只要达到3.5%，分红率因为银行有监管要求，凭证前几年揣摸给25-30%摆布的分红率，简单的看一下，这种情况下，兴业银行每股收益4.82元，每股股价48.21元，总市值10015亿。兴业银行只需要保持每年3.5%的利润增长，复合收益会达到15%的。吐槽一下，兴业银行有发优先股和低位增发的历史，所以会摊薄实际收益率。凭证以上的揣摸结论如下：

在未来十年，按照方针达到15%复合收益率的情况下：顺丰控股需要20倍市盈率，32.5%旁边的利润增长率和40%的分红率。贵州茅台需要20倍市盈率，18.5%旁边的利润增长率和50%的分红率。兴业银行需要10倍的市盈率，3.5%左右的利润增长率和25-30%的分红率。以上的三支股票主如果从利润增长率的难易水平进行剖析，列举了高PE，中PE，低PE三个公司分袂阐发一下未来的情况。

可以看出顺丰未来如果市盈率降下来，需要很高的利润增速弥补此刻的市盈率的损失落。而兴业银行之所以只要很低的利润增速，首要也是因为市盈率偏低上升所带来的余外收益。

从耐久来看，分红收益水平对你整体收益影响也很大，分红越多越好。

所以在估算公司未来价值时，买进的市盈率凹凸，也就是买入价格凹凸，对你有很大的影响身分，所以打算长期持股的话，把握一个原则，好股好价，缺一不成。