中证800沪深300关系图？中证500和中证1000等宽指的区别

上证50***沪深300***中证500和中证1000等宽指的区别

宽指怎么分类和筛选成分股？

指数的涨跌是股票总体的涨跌，看某一指数的涨跌便能知晓某一领域或某些股票的涨跌。

比如上证50，它是沪市所有股票按照规模和流动性进行排列，然后选取前50家企业，最后根据规模和流动性给予一定的加权，计算出相应的指数。

例如7月2日上证50大幅下跌，那么不用去看具体的股票，便知道贵州茅台、中国平安、中国中免和招商银行等大幅下跌。

同理，其他的宽指也基本按照规模和流动性进行筛选，然后再按照规模和流动性给予一定的加权，计算出相应的点数。

上证指数是所有的沪市股票，按照规模和流动性进行加权。

深证成指在2015年5月20日是之前是选取头部的40家，而目前是选取头部的500家，然后进行加权。

创业板指是创业板的所有股票。

中证全指，或者说中证全A，是全部A股（包括深市和沪市）进行加权计算得出。

注：以上的宽指一般都剔除ST、*ST股票，以及上市时间不足3个月等股票后的剩余股票构成样本股。并且我国指数的基期一般为1000点，即开始以1000点计算，但早期的基期为100点，这需要注意。

比如目前我们所说的上证指数基日为1990年12月19日，基点为100。也就是说，单从指数来看，上证30年来已经涨了35.18倍（7/2为3518.76点），但实际要远远超过35倍，因为上证指数是除权后的点数（具体收益可查上证全收益指数，其基日是2020年7月21日，时间非常短，数据有限）。

上证50

上证50是沪市的头部50家企业，可以直接理解为蓝筹股。如果你不喜好风险，长期投资上证50可以获得7.5%以上的投资回报率（即1/PE）

换句话来说，上证50是沪市的一堆白马股。市场对其估值偏低，即市盈率偏低，即使目前处于90.87%的10年历史百分位，而市盈率仍仅有12.2倍。

上证50的重权股有哪些呢？就着大家所知的各种“茅”，比如十大重权股中主要包括贵州茅台、中国平安、招商银行和中国中免等等。

其中贵州茅台高得离谱，占比15.92%。也就是说，一旦贵州茅台下跌，整个指数都会被他拉下来——这便是指数的自身缺陷。

那么上证50涉及哪些板块呢？

上证50的第一大板块为金融地产，占比37.38%；第二板块为主要消费，占比22.63%，而其中茅台就占比了15.92%（坑死人）。

沪深300

沪深300是沪深两市的头部300家企业，包含上证50的成分股。

换句话来说，沪深300是沪深两市的大盘股。市场对其估值也偏低，因为这些企业基本处于成熟期，未来的成长性偏低——即使目前的市盈率百分位高达85.73%，但市盈率仍然只有14.42倍。

既然沪深300是沪深两市头部的300家企业，那么十大重权股中自然也就是如今的各种“茅”了。

沪深300十大权重股中，沪深占7只，深市只占三只，而且靠后。

既然沪深300包括上证50，而所有宽指的筛选基本是一致的，就是规模（市值）和流动性。所以，沪深300的10大权重股占比的7只自然来自上证50头部7只。

同理，既然沪深300包括上证50，而上证50主要成分股为金融地产，那么沪深300自然就继承了上证50的主要成分股，即占比最大的仍然为金融地产，占比25.78%。

也同理，沪深300第二大板块也是主要消费，占比15.65%，其中贵州茅台就占了6.08%，五粮液占了2.67%。

中证500

中证500是除掉沪深300之后的前500家企业，即沪深两市的头部第301家-第800家企业。

换句话来说，中证500是中盘股。成长性相对较高，市场相对给予更高的估值，比如目前市盈率21.59倍，而10年历史百分位仅有6.83%，极为低估。

中证500的前10大重仓股可能你听都没有听说过，只因为它们是中盘股，而我们一般所关注的是沪深300中的中大盘股票——中证500包含500只股票，并且他们的市值差别并不是很大，也就导致十大权重股分别占比非常小。

所以，这里就不提中证500十大权重股有哪些，可看图。

既然中证500是除掉沪深300之后的头部500家企业，那么它就除掉了沪深300占比较大的板块，致使金融地产和主要消费在中证500中占比较低。

这也就导致中证500行业主要集中于工业制造业，而不像上证50或沪深300集中于金融地产和主要消费。

如果长期看好我国制造业，那么中证500是不错的选择，特别是目前PE极为低估，10年历史百分位仅有6.83%（可参考上一篇《A股相较于历史处于什么位置》）。

在中证500行业分布中，第一板块是工业，占比21.63%；第二板块是原材料，占比19.91%。

中证800

中证800包括沪深300和中证500，即沪深两市的头部800家企业，可以理解为沪深两市的中大盘股。

前文已述，宽指的分类或筛选成分股一般按照规模和流动性进行排列筛选的。那么显而易见，沪深300的头部10家企业就成了中证800的头部企业，即中证800的十大权重股与沪深300十大权重股保持一致。

但中证800的行业分布并非遵从沪深300的行业分布，毕竟中证500第一板块为工业。

所以，中证800行业权重第一板块仍为金融地产，占比22.02%；第二板块为工业，占比15.41%。

中证1000

中证1000是沪深两市头部的第801家-第1800家企业，是除掉沪深两市头部800家企业之后的1000家企业，不包含中证800，可以理解为沪深两市的小盘股。

中证1000主要为新兴行业，成长性相对较高，市场也给予较高的估值。比如目前的市盈率为35.51倍，但历史百分位仅有18.23%，仍相对低估。

中证1000成份股高达1000只，每只的占比自然非常小，看十大权重股是没有实际意义的，单只股票涨跌对整个指数的影响极小——甚至十大权重股，你听都没有听说过。

因为中证1000是小盘股，而新兴产业市场不大，这也就导致中证1000主要集中于新兴产业，未来的成长性较高。

那么显而易见，金融地产和主要消费在中证1000中占比极小的，分别只有3.64%和6.04%。

在中证1000行业权重中，第一板块为工业占比25.92%；第二板块为信息技术，占比21.27%。

上证50，沪深300，中证500，中证800和中证1000之间的关系

上面已经说得很详细的，但是还是想画个图，更为直观，图如下。

沪深300、中证500、中证800最强指基对比来啦!

深入分析了沪深300、中证500、中证800三个指数的最强指基，挑选了富荣沪深300指数增强A（004788）、博道中证500增强C（006594）、富国沪深800ETF（515820）进行对比。结果揭示了趋势性、长期持有与资金流动性之间的差异。

富荣沪深300指数增强A（004788）：在趋势上表现突出，是下一阶段的理想选择。

博道中证500增强C（006594）：长期持有推荐，其稳定表现提供了可靠的本金保护。

富国沪深800ETF（515820）：适合追求本金“活”的长久投资者，具有较高的交易灵活性。

比较时需注意，指数的阿尔法很难直接比较，应着重分析基金的阿尔法α。

1、基本资料与规模：富国中证800成立于2020年5月13日；博道中证500增强C规模较大且呈上涨趋势。

2、业绩深度分析：近一年和近六个月的业绩对比显示，博道中证500C表现最优，其阿尔法α值为29.40%（近一年）和20.05%（近六个月）。

3、净值走势：近一年内，博道中证500C表现出色。

4、年化回报：富荣沪深300实现了年年正收益，博道中证500C在除近三月外的其他时段均保持正收益。

5、阿尔法对比：博道中证500C的阿尔法α值相对较高。

6、最大回撤：动态回撤方面，博道中证500C表现较好。

7、持有人结构：富国中证800ETF受机构投资者青睐，博道中证500C也较为受欢迎。

总结，这三只基金各有优势，选择时应根据个人投资目标与风险偏好进行决策。在未来趋势上，富荣沪深300指数增强A（004788）有望展现出更好的表现。长期持有则推荐博道中证500增强C（006594），确保本金的稳定增值。

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